Lunes 22 de Octubre de 2018 |   GMT-4.00

Logo Bolsa de Valores RD

0.00% CP1FCP02 2020 1,314.9537
0.00% CP1EXC08 2026 106.4465
0.00% CP1FIP03 2020 1,038.8033
0.00% CP1JFI01 2026 1,031.0422
13.00% CI070820 2020 104.6099
14.00% CI080121 2021 109.8120
0.00% CP1GAM01 2020 1,519.2400
0.00% CP1FIP02 2020 1,040.9518
9.00% BC2ALP01 2021 99.9913
8.63% BSRD2027 2027 113.3500
0.00% CP1FCP01 2020 1,314.9537
10.50% MH22023 2023 103.9828
12.00% BC1CMD01 2028 100.7091
6.25% BC1DPP02 2027 105.0136
10.75% BS1ALN10 2024 108.0040
10.50% CI140225 2025 99.0500
0.00% CP1FIP01 2020 1,045.2864
12.00% MH12032 2032 104.7299
11.00% NO150923 2023 100.3477
6.25% BC1DPP03 2027 105.0218
7.00% CDEEE23 2023 111.9192
11.00% CI141022 2022 106.5765
0.00% CP1EXC05 2026 106.6965
10.00% NO130123 2023 95.8966
6.25% BC1DPP34 2027 107.7677
6.25% BC1DPP40 2027 107.7677
5.75% BC3EGH09 2025 104.5589
10.50% CI041024 2024 95.3045
12.00% CI070122 2022 103.7025
0.00% CP1EXC07 2026 106.6802
10.50% NO170125 2025 97.0870
6.25% BC1DPP05 2027 105.0301
6.25% BC1DPP10 2027 105.0301
6.25% BC2EGH01 2020 100.9842
6.00% BC2EGH06 2020 100.9902
7.00% BC3EGH01 2025 112.8368
6.25% BC3EGH03 2025 108.9291
5.50% BC4CPM01 2027 101.8368
0.00% CP1GUC01 2023 1,005.0000
10.38% MH22022 2022 102.2998
11.00% NB300721 2021 100.5362
11.00% NO300922 2022 103.1891
6.25% BC1DPP33 2027 107.7677
5.90% BC1DPP51 2027 105.4631
9.50% BC2ALP02 2023 100.0000
6.00% BC2EGH02 2020 100.8612
6.25% BC3EGH04 2025 106.3303
7.50% BSRD2021 2021 104.2902
6.88% BSRD2026 2026 105.8319
11.00% CI090224 2024 102.1437
0.00% CP1FIU01 2033 1,001.3027
10.50% NO170120 2020 100.3244
8.25% BC1BFS02 2021 94.5267
12.00% BC1CMD02 2028 100.0353
6.25% BC1DPP04 2027 107.4630
6.25% BC1DPP32 2027 107.7677
5.90% BC1DPP50 2027 105.4631
5.15% BC3CPM01 2025 100.3850
6.50% BC3EGH02 2025 110.2406
11.25% BC6EGH06 2027 104.1123
11.25% BC6EGH08 2027 104.1123
11.25% BC6EGH11 2027 104.1123
11.25% BC6EGH12 2027 104.1123
9.75% BC7PAR01 2020 100.0000
10.50% BS1BHD01 2028 100.0000
15.50% CI110119 2019 101.7136
10.50% CI300525 2025 97.1960
0.00% CP1ADV01 2027 1,050,000.0000
0.00% CP1EXC04 2026 106.6640
0.00% LE040119 2019 98.2100
16.95% MH12022 2022 120.0134
13.50% MH22028 2028 116.5900
12.00% NO110322 2022 105.0440
11.00% NO170524 2024 100.2426
12.00% NO200122 2022 107.8288
0.00% VF1FIM03 2025 1,073.9780
0.00% VF1FIM08 2025 1,073.9780
9.10% BC1BACC1 2020 100.0000
9.25% BC1BCO02 2020 100.0000
9.00% BC1BCO03 2021 100.0000
6.25% BC1DPP13 2027 108.6399
6.25% BC1DPP26 2027 107.6336
6.00% BC1DPP44 2027 106.0472
5.90% BC1DPP49 2027 105.4631
5.90% BC1DPP52 2027 105.4631
6.00% BC2EGH03 2020 100.8441
6.00% BC2EGH04 2020 101.3456
6.00% BC2EGH07 2020 101.3945
5.75% BC2EGH09 2020 100.8135
9.65% BC2MC03 2019 100.0000
9.65% BC2MC04 2019 100.0000
10.15% BC2MC09 2020 100.0000
10.15% BC2MC10 2020 100.0000
6.25% BC3EGH05 2025 106.7843
5.75% BC3EGH10 2025 105.4370
12.00% BC4EGH01 2026 100.0305
12.00% BC4EGH03 2026 100.0305
11.25% BC4EGH11 2026 100.0397
11.25% BC4EGH12 2026 100.0397
11.25% BC4EGH13 2026 100.0397
11.50% BC6EGH01 2027 100.0297
11.00% BC6EGH17 2027 100.0385
11.00% BC6EGH20 2027 100.0385
5.95% BSDR2027 2027 101.5000
11.00% CI030223 2023 104.2249
10.50% CI100120 2020 100.3184
15.50% CI150319 2019 103.6318
11.00% CI230623 2023 99.9636
0.00% CP1EXC06 2026 106.6640
0.00% CP1FDP01 2027 1,002.8145
0.00% CP2GAM01 2030 1,171.9220
11.00% NO050124 2024 102.9630
10.00% NO100921 2021 97.9112
0.00% VF1FIM06 2025 1,069.3969

FONDOS AFI POPULAR

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 22 de octubre del 2018 será de RD$1,053.688036(un mil cincuenta y tres con 69/100).

Características del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular, Ver link adjunto

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 22 de octubre del 2018 será de RD$ 1,322.032815(un mil trescientos veintidós con 03/100).

 

 Características del FIC Renta Fija Capitalizable Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Periodicidad de Pago de los Beneficios: mensualmente se procederá a la capitalización del cien por ciento (100%) de los beneficios netos del fondo, descontando gastos y comisiones, que haya generado el portafolio durante ese periodo, los cuales serán pagados al momento de la liquidación del fondo.

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Capitalizable Popular, Ver link adjunto

 

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 22 de octubre del 2018 será de US$1,004.717863(mil cuatro dólares con 72/100).

 

Características del FIC Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 10,000

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 dólares

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $1,000 dólares

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles, valores de renta fija  y valores de oferta pública. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Dólares estadounidenses

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mejores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: Hasta 2.50%

n.       Comisión por desempeño: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% de los dividendos distribuidos, retenido por CEVALDOM

q.       Fecha de aprobación: 27 de septiembre del 2016

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 09 de octubre de 2017, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: BBBfa (N)

 

Sobre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular)

AFI Popular, filial del Grupo Popular, es una empresa administradora, cuyo único objeto exclusivo es la administración de fondos. AFI Popular con este fondo busca conservar el capital de los activos del fondo de inversión cerrado y generar rendimientos para sus aportantes, sean estos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgos. Invertir en un portafolio diversificado de valores de renta fija compuesto por valores con calificación de riesgo mínima de grado de inversión, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en valores de Oferta Pública en moneda nacional, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de valor y emisor.

Para la administración y evaluación, recomendación y aprobación de los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo se contará con un Comité de Inversiones, el cual cumplirá con el marco legal vigente, las normas y políticas internas de AFI Popular, y se apegará a las mejores prácticas de la industria de administración de fondos de terceros. Si quieres saber más sobre fondos y conocer los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Inversiones, consulta nuestra página web www.afipopular.com.do