Viernes 22 de Junio de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 107.3232
0.00% CP1FCP02 2020 1,346.6534
10.50% CI140225 2025 100.8230
10.38% MH12026 2026 103.5636
10.50% CI041024 2024 101.7965
0.00% CP1FIP03 2020 1,073.0201
6.25% BC1DPP24 2027 107.8410
0.00% CP1JFI01 2026 1,039.4107
0.00% CP1GAM01 2020 1,500.3500
14.00% CI300421 2021 113.2234
10.50% CI300525 2025 100.9601
0.00% CP1ADV01 2027 1,104,846.9146
11.00% MH42026 2026 108.6008
13.00% CI070820 2020 108.8020
5.50% BC4CPM01 2027 103.1918
5.95% BSDR2027 2027 102.2657
11.38% MH12029 2029 109.0705
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
6.25% BC1DPP34 2027 109.4754
5.50% BSRD2025 2025 100.5500
0.00% CP1EXC07 2026 107.0905
10.88% MH22026 2026 106.2088
11.00% MH32026 2026 107.1577
6.88% BSRD2026 2026 106.5312
15.50% CI150319 2019 105.8033
16.95% MH12022 2022 127.0587
11.00% NO300922 2022 106.6099
5.75% BC2EGH10 2020 101.7587
6.00% BC3EGH06 2025 106.4276
11.00% BC6EGH17 2027 105.3405
6.60% BSRD1324 2024 106.5287
11.00% CI030223 2023 106.6753
11.00% CI141022 2022 106.5481
0.00% CP1PIF 2023 1,045.4733
11.00% NO050124 2024 106.8135
10.00% NO130123 2023 102.9131
11.00% NO170524 2024 104.1625
6.00% BC1DPP41 2027 107.3730
6.00% BC1DPP47 2027 107.3730
5.90% BC1DPP51 2027 106.8684
6.25% BC2EGH01 2020 101.8686
6.50% BC3EGH02 2025 110.6600
6.55% BC4REMI1 2021 101.2500
11.25% BC6EGH06 2027 106.7737
11.25% BC6EGH07 2027 106.7737
11.25% BC6EGH13 2027 106.7737
11.25% BC6EGH14 2027 106.7737
11.00% BC6EGH16 2027 105.2060
11.00% BC6EGH20 2027 105.4770
10.75% BS1ALN06 2024 107.1957
12.00% CI070122 2022 108.9492
11.00% CI230623 2023 105.8847
0.00% CP1FIIP1 2025 1,229.0000
11.50% MH12024 2024 111.0704
11.25% MH12027 2027 108.7558
18.50% MH12028 2028 150.0904
12.00% MH12032 2032 111.5311
0.00% VF1FIM06 2025 1,083.8992
6.25% BC1DPP05 2027 107.7222
6.25% BC1DPP10 2027 107.3446
6.25% BC1DPP11 2027 107.4278
6.25% BC1DPP13 2027 107.3988
6.25% BC1DPP20 2027 107.8090
6.25% BC1DPP35 2027 108.3363
6.25% BC1DPP37 2027 109.1017
6.00% BC1DPP42 2027 106.2468
6.00% BC1DPP43 2027 106.2468
6.00% BC1DPP44 2027 106.2468
6.00% BC1DPP45 2027 106.2468
6.00% BC1DPP46 2027 106.2468
5.90% BC1DPP52 2027 106.9154
11.25% BC6EGH05 2027 107.5389
11.25% BC6EGH08 2027 107.5324
11.25% BC6EGH09 2027 107.5324
11.25% BC6EGH11 2027 107.5324
11.25% BC6EGH12 2027 107.5389
11.00% BC6EGH18 2027 106.0986
11.00% BC6EGH19 2027 105.2060
7.00% CDEEE23 2023 112.9821
14.00% CI080121 2021 111.8701
11.00% CI090224 2024 104.0067
0.00% CP1EXC01 2026 107.0665
0.00% CP1EXC02 2026 107.3232
0.00% CP1EXC06 2026 106.9969
0.00% CP1FDP01 2027 1,009.1499
0.00% CP1FIP01 2020 1,063.6302
0.00% CP1FIP02 2020 1,070.7431
0.00% LE040119 2019 95.8516
11.00% NO150923 2023 106.0411

FONDOS AFI POPULAR

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de junio del 2018 será dRD$1,073.020069 (un mil setenta y tres con 02/100). 

 

Características del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular, Ver link adjunto

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de junio del 2018 será dRD$ 1,346.653369 (un mil trescientos cuarenta y seis con 65 /100). 

 

Características del FIC Renta Fija Capitalizable Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Periodicidad de Pago de los Beneficios: mensualmente se procederá a la capitalización del cien por ciento (100%) de los beneficios netos del fondo, descontando gastos y comisiones, que haya generado el portafolio durante ese periodo, los cuales serán pagados al momento de la liquidación del fondo.

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Capitalizable Popular, Ver link adjunto

 

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de junio del 2018 será dUS$1,013.143183(mil trece dólares con 14/100). 

 

Características del FIC Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 10,000

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 dólares

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $1,000 dólares

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles, valores de renta fija  y valores de oferta pública. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Dólares estadounidenses

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mejores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: Hasta 2.50%

n.       Comisión por desempeño: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% de los dividendos distribuidos, retenido por CEVALDOM

q.       Fecha de aprobación: 27 de septiembre del 2016

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 09 de octubre de 2017, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: BBBfa (N)

 

Sobre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular)

AFI Popular, filial del Grupo Popular, es una empresa administradora, cuyo único objeto exclusivo es la administración de fondos. AFI Popular con este fondo busca conservar el capital de los activos del fondo de inversión cerrado y generar rendimientos para sus aportantes, sean estos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgos. Invertir en un portafolio diversificado de valores de renta fija compuesto por valores con calificación de riesgo mínima de grado de inversión, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en valores de Oferta Pública en moneda nacional, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de valor y emisor.

Para la administración y evaluación, recomendación y aprobación de los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo se contará con un Comité de Inversiones, el cual cumplirá con el marco legal vigente, las normas y políticas internas de AFI Popular, y se apegará a las mejores prácticas de la industria de administración de fondos de terceros. Si quieres saber más sobre fondos y conocer los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Inversiones, consulta nuestra página web www.afipopular.com.do