Martes 21 de Febrero de 2017 |   GMT-4.00

Logo Bolsa de Valores RD

11.00% NO050124 2024 99.4996
11.00% CI141022 2022 102.7297
0.00% VF1FPM02 2026 1,078.7300
0.00% CP1FCP01 2020 1,191.0906
0.00% CP1JFI01 2026 1,009.8286
0.00% CP1EXC06 2026 104.5842
11.25% MH12027 2027 103.3017
7.00% CDEEE23 2023 111.7605
11.00% NO150923 2023 100.6757
0.00% VF1FIM05 2025 1,068.2295
0.00% CP1EXC03 2026 104.5080
0.00% CP1EXC07 2026 104.6590
0.00% CP1EXC08 2026 104.4144
0.00% CP1GAM01 2020 1,255.8363
11.00% MH32026 2026 101.4225
12.00% BC4EGH01 2026 104.9345
12.00% BC4EGH03 2026 104.9330
11.00% CI030223 2023 103.5295
9.25% CI120118 2018 99.5939
0.00% CP1FIIP1 2025 1,060.9999
0.00% CP1FIP03 2020 1,036.0920
0.00% CP1PIF 2018 1,216.0000
18.50% MH12028 2028 146.2506
11.00% NB300721 2021 103.7858
10.00% NO100921 2021 98.3914
10.50% NO170120 2020 100.6171
5.15% BC3CPM01 2025 100.0000
12.00% BC4EGH02 2026 100.9000
14.50% BCCI0318 2018 105.5830
15.50% CI290618 2018 108.2468
14.50% MH12023 2023 118.2736
11.38% MH12029 2029 103.8308
12.50% MH22018 2018 102.8875
13.50% MH22028 2028 116.6271
11.00% MH42026 2026 101.1589
12.00% NO110322 2022 104.4998
0.00% BC2ALV08 2021 100.0000
0.00% BS1BCA11 2021 100.1891
15.50% CI010618 2018 106.8959
14.00% CI120517 2017 101.1561
0.00% CP1EXC01 2026 104.6332
0.00% CP1FCP02 2020 1,191.2081
0.00% CP1FIP01 2020 1,036.0920
0.00% CP1FIP02 2020 1,037.8103
0.00% LE100217 2017 99.6020
11.00% NO150722 2022 103.1235
0.00% VF1FIM08 2025 1,061.4720

FONDOS AFI POPULAR

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 20 de febrero del 2017 será dRD$1,038.044084 (un mil treinta y ocho con 04/100). 

 

Características del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 100,000

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.75%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular, Ver link adjunto

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 20 de febrero del 2017 será dRD$ 1,191.090615  (un mil ciento noventa y uno con 09/100).

 

Características del FIC Renta Fija Capitalizable Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 100,000

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Periodicidad de Pago de los Beneficios: mensualmente se procederá a la capitalización del cien por ciento (100%) de los beneficios netos del fondo, descontando gastos y comisiones, que haya generado el portafolio durante ese periodo, los cuales serán pagados al momento de la liquidación del fondo.

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.75%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Capitalizable Popular, Ver link adjunto

Sobre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular)

AFI Popular, filial del Grupo Popular, es una empresa administradora, cuyo único objeto exclusivo es la administración de fondos. AFI Popular con este fondo busca conservar el capital de los activos del fondo de inversión cerrado y generar rendimientos para sus aportantes, sean estos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgos. Invertir en un portafolio diversificado de valores de renta fija compuesto por valores con calificación de riesgo mínima de grado de inversión, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en valores de Oferta Pública en moneda nacional, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de valor y emisor.

Para la administración y evaluación, recomendación y aprobación de los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo se contará con un Comité de Inversiones, el cual cumplirá con el marco legal vigente, las normas y políticas internas de AFI Popular, y se apegará a las mejores prácticas de la industria de administración de fondos de terceros. Si quieres saber más sobre fondos y conocer los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Inversiones, consulta nuestra página web www.afipopular.com.do