Martes 21 de Febrero de 2017 |   GMT-4.00

Logo Bolsa de Valores RD

11.00% NO050124 2024 99.4996
11.00% CI141022 2022 102.7297
0.00% VF1FPM02 2026 1,078.7300
0.00% CP1FCP01 2020 1,191.0906
0.00% CP1JFI01 2026 1,009.8286
0.00% CP1EXC06 2026 104.5842
11.25% MH12027 2027 103.3017
7.00% CDEEE23 2023 111.7605
11.00% NO150923 2023 100.6757
0.00% VF1FIM05 2025 1,068.2295
0.00% CP1EXC03 2026 104.5080
0.00% CP1EXC07 2026 104.6590
0.00% CP1EXC08 2026 104.4144
0.00% CP1GAM01 2020 1,255.8363
11.00% MH32026 2026 101.4225
12.00% BC4EGH01 2026 104.9345
12.00% BC4EGH03 2026 104.9330
11.00% CI030223 2023 103.5295
9.25% CI120118 2018 99.5939
0.00% CP1FIIP1 2025 1,060.9999
0.00% CP1FIP03 2020 1,036.0920
0.00% CP1PIF 2018 1,216.0000
18.50% MH12028 2028 146.2506
11.00% NB300721 2021 103.7858
10.00% NO100921 2021 98.3914
10.50% NO170120 2020 100.6171
5.15% BC3CPM01 2025 100.0000
12.00% BC4EGH02 2026 100.9000
14.50% BCCI0318 2018 105.5830
15.50% CI290618 2018 108.2468
14.50% MH12023 2023 118.2736
11.38% MH12029 2029 103.8308
12.50% MH22018 2018 102.8875
13.50% MH22028 2028 116.6271
11.00% MH42026 2026 101.1589
12.00% NO110322 2022 104.4998
0.00% BC2ALV08 2021 100.0000
0.00% BS1BCA11 2021 100.1891
15.50% CI010618 2018 106.8959
14.00% CI120517 2017 101.1561
0.00% CP1EXC01 2026 104.6332
0.00% CP1FCP02 2020 1,191.2081
0.00% CP1FIP01 2020 1,036.0920
0.00% CP1FIP02 2020 1,037.8103
0.00% LE100217 2017 99.6020
11.00% NO150722 2022 103.1235
0.00% VF1FIM08 2025 1,061.4720

FONDOS GAM CAPITAL

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 20 de febrero del 2017 será de RD$ 1,268.465152.

 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM

a.    Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.    Programa de Emisiones, Cantidad de cuotas: 

Emisión

Cantidad de Valores

Monto total a emitir por Emisión (DOP)

Fecha de Emisión

1

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

Doce (12) de mayo de dos mil quince (2015).

2

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

3

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

4

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

5

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

 El Programa de Emisiones consta de 5 emisiones de DOP300,000,000.00 cada una por lo que el monto total del programa es DOP1,500,000,000.00

c.       Valor nominal o precio de suscripción inicial de Cuotas: DOP1,000.00 

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: N/A, Colocación Primaria en Firme 

e.      Plazo de Vencimiento del Fondo: 5 años a partir de la primera emisión, 12-5-20

f.      Activos Subyacentes: valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; emitidos por el Banco Central de la República Dominicana; emitidos por organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o emitidos por los Emisores Corporativos debidamente autorizados por la SIV con calificación de riesgo mínima de grado de Inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, debidamente autorizados por la SIV, con calificación de riesgo de grado de inversión y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión.

g.       Pago de dividendos: Anual

h.       Moneda: Pesos dominicanos 

i.         Agentes Colocadores: Parallax Valores, S.A.,(PARVAL) Puesto de Bolsa y Alpha Sociedad de Valores S.A. Puesto de Bolsa.

j.        Tipo de colocación: En firme

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado Secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: 1.25%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en la SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor externo, Rerpesentante Común de Aportantes, entre otros descritos en el Prospecto de Emisión. 

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por GAM CAPITAL.

q.       Fecha de aprobación: 16 de diciembre 2014

r.        Fecha de emisión: la primera emision 12-5-15, las demas estan por determinar 

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto.

Prospecto Fondo Cerrado de Renta Fija GAM

Para visualizar el Prospecto del Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, Ver link adjunto

 Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 20 de febrero del 2017 se de USD$ 1,075.901308.

 

Sobre GAM CAPITAL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

GAM CAPITAL, S.A., es una entidad constituida bajo las Leyes de la República Dominicana en el año 2002. Está autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el país, mediante Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2013-46-AF de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil trece (2013); en consecuencia, para realizar actividades de intermediación de valores. 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVAF-008 y opera para emitir fondos abiertos y cerrados con estrategias de inversión que lograrán impulsar y desarrollar el mercado de valores de la República Dominicana.