Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM
El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de junio del 2018 será de RD$ 1,511.689839.
Características del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM
a. Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado
b. Programa de Emisiones, Cantidad de cuotas:
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Emisión |
Cantidad de Valores |
Monto total a emitir por Emisión (DOP) |
Fecha de Emisión |
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1 |
Hasta 300,000.00 |
Hasta DOP 300,000,000.00 |
Doce (12) de mayo de dos mil quince (2015). |
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2 |
Hasta 300,000.00 |
Hasta DOP 300,000,000.00 |
A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión. |
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3 |
Hasta 300,000.00 |
Hasta DOP 300,000,000.00 |
A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión. |
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4 |
Hasta 300,000.00 |
Hasta DOP 300,000,000.00 |
A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión. |
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5 |
Hasta 300,000.00 |
Hasta DOP 300,000,000.00 |
A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión. |
El Programa de Emisiones consta de 5 emisiones de DOP300,000,000.00 cada una por lo que el monto total del programa es DOP1,500,000,000.00
c. Valor nominal o precio de suscripción inicial de Cuotas: DOP1,000.00
d. Inversión Mínima Mercado Primario: N/A, Colocación Primaria en Firme
e. Plazo de Vencimiento del Fondo: 5 años a partir de la primera emisión, 12-5-20
f. Activos Subyacentes: valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; emitidos por el Banco Central de la República Dominicana; emitidos por organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o emitidos por los Emisores Corporativos debidamente autorizados por la SIV con calificación de riesgo mínima de grado de Inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, debidamente autorizados por la SIV, con calificación de riesgo de grado de inversión y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión.
g. Pago de dividendos: Anual
h. Moneda: Pesos dominicanos
i. Agentes Colocadores: Parallax Valores, S.A.,(PARVAL) Puesto de Bolsa y Alpha Sociedad de Valores S.A. Puesto de Bolsa.
j. Tipo de colocación: En firme
k. Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados
l. Mercado Secundario: 100% bursátil
m. Comisión por administración: 1.25%
o. Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en la SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor externo, Rerpesentante Común de Aportantes, entre otros descritos en el Prospecto de Emisión.
p. Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por GAM CAPITAL.
q. Fecha de aprobación: 16 de diciembre 2014
r. Fecha de emisión: la primera emision 12-5-15, las demas estan por determinar
s. Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto.
Prospecto Fondo Cerrado de Renta Fija GAM
Para visualizar el Prospecto del Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, Ver link adjunto
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía
El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de junio del 2018 será de USD$ 1,159.500310.
Sobre GAM CAPITAL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
GAM CAPITAL, S.A., es una entidad constituida bajo las Leyes de la República Dominicana en el año 2002. Está autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el país, mediante Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2013-46-AF de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil trece (2013); en consecuencia, para realizar actividades de intermediación de valores.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVAF-008 y opera para emitir fondos abiertos y cerrados con estrategias de inversión que lograrán impulsar y desarrollar el mercado de valores de la República Dominicana.