Lunes 22 de Octubre de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1FCP02 2020 1,314.9537
0.00% CP1EXC08 2026 106.4465
0.00% CP1FIP03 2020 1,038.8033
0.00% CP1JFI01 2026 1,031.0422
13.00% CI070820 2020 104.6099
14.00% CI080121 2021 109.8120
0.00% CP1GAM01 2020 1,519.2400
0.00% CP1FIP02 2020 1,040.9518
9.00% BC2ALP01 2021 99.9913
8.63% BSRD2027 2027 113.3500
0.00% CP1FCP01 2020 1,314.9537
10.50% MH22023 2023 103.9828
12.00% BC1CMD01 2028 100.7091
6.25% BC1DPP02 2027 105.0136
10.75% BS1ALN10 2024 108.0040
10.50% CI140225 2025 99.0500
0.00% CP1FIP01 2020 1,045.2864
12.00% MH12032 2032 104.7299
11.00% NO150923 2023 100.3477
6.25% BC1DPP03 2027 105.0218
7.00% CDEEE23 2023 111.9192
11.00% CI141022 2022 106.5765
0.00% CP1EXC05 2026 106.6965
10.00% NO130123 2023 95.8966
6.25% BC1DPP34 2027 107.7677
6.25% BC1DPP40 2027 107.7677
5.75% BC3EGH09 2025 104.5589
10.50% CI041024 2024 95.3045
12.00% CI070122 2022 103.7025
0.00% CP1EXC07 2026 106.6802
10.50% NO170125 2025 97.0870
6.25% BC1DPP05 2027 105.0301
6.25% BC1DPP10 2027 105.0301
6.25% BC2EGH01 2020 100.9842
6.00% BC2EGH06 2020 100.9902
7.00% BC3EGH01 2025 112.8368
6.25% BC3EGH03 2025 108.9291
5.50% BC4CPM01 2027 101.8368
0.00% CP1GUC01 2023 1,005.0000
10.38% MH22022 2022 102.2998
11.00% NB300721 2021 100.5362
11.00% NO300922 2022 103.1891
6.25% BC1DPP33 2027 107.7677
5.90% BC1DPP51 2027 105.4631
9.50% BC2ALP02 2023 100.0000
6.00% BC2EGH02 2020 100.8612
6.25% BC3EGH04 2025 106.3303
7.50% BSRD2021 2021 104.2902
6.88% BSRD2026 2026 105.8319
11.00% CI090224 2024 102.1437
0.00% CP1FIU01 2033 1,001.3027
10.50% NO170120 2020 100.3244
8.25% BC1BFS02 2021 94.5267
12.00% BC1CMD02 2028 100.0353
6.25% BC1DPP04 2027 107.4630
6.25% BC1DPP32 2027 107.7677
5.90% BC1DPP50 2027 105.4631
5.15% BC3CPM01 2025 100.3850
6.50% BC3EGH02 2025 110.2406
11.25% BC6EGH06 2027 104.1123
11.25% BC6EGH08 2027 104.1123
11.25% BC6EGH11 2027 104.1123
11.25% BC6EGH12 2027 104.1123
9.75% BC7PAR01 2020 100.0000
10.50% BS1BHD01 2028 100.0000
15.50% CI110119 2019 101.7136
10.50% CI300525 2025 97.1960
0.00% CP1ADV01 2027 1,050,000.0000
0.00% CP1EXC04 2026 106.6640
0.00% LE040119 2019 98.2100
16.95% MH12022 2022 120.0134
13.50% MH22028 2028 116.5900
12.00% NO110322 2022 105.0440
11.00% NO170524 2024 100.2426
12.00% NO200122 2022 107.8288
0.00% VF1FIM03 2025 1,073.9780
0.00% VF1FIM08 2025 1,073.9780
9.10% BC1BACC1 2020 100.0000
9.25% BC1BCO02 2020 100.0000
9.00% BC1BCO03 2021 100.0000
6.25% BC1DPP13 2027 108.6399
6.25% BC1DPP26 2027 107.6336
6.00% BC1DPP44 2027 106.0472
5.90% BC1DPP49 2027 105.4631
5.90% BC1DPP52 2027 105.4631
6.00% BC2EGH03 2020 100.8441
6.00% BC2EGH04 2020 101.3456
6.00% BC2EGH07 2020 101.3945
5.75% BC2EGH09 2020 100.8135
9.65% BC2MC03 2019 100.0000
9.65% BC2MC04 2019 100.0000
10.15% BC2MC09 2020 100.0000
10.15% BC2MC10 2020 100.0000
6.25% BC3EGH05 2025 106.7843
5.75% BC3EGH10 2025 105.4370
12.00% BC4EGH01 2026 100.0305
12.00% BC4EGH03 2026 100.0305
11.25% BC4EGH11 2026 100.0397
11.25% BC4EGH12 2026 100.0397
11.25% BC4EGH13 2026 100.0397
11.50% BC6EGH01 2027 100.0297
11.00% BC6EGH17 2027 100.0385
11.00% BC6EGH20 2027 100.0385
5.95% BSDR2027 2027 101.5000
11.00% CI030223 2023 104.2249
10.50% CI100120 2020 100.3184
15.50% CI150319 2019 103.6318
11.00% CI230623 2023 99.9636
0.00% CP1EXC06 2026 106.6640
0.00% CP1FDP01 2027 1,002.8145
0.00% CP2GAM01 2030 1,171.9220
11.00% NO050124 2024 102.9630
10.00% NO100921 2021 97.9112
0.00% VF1FIM06 2025 1,069.3969

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 22 de octubre del 2018 será de RD$ 1,046.15 (mil cuarenta y seis pesos con 15/100).

 

 

 Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 22 de octubre del 2018 será de RD$ 1,243.61 (mil doscientos cuarenta y tres pesos con 61/100).

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Desarrollo De Sociedades Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 22 de octubre del 2018 será de RD$ 10,127.21 (diez mil ciento veintisiete pesos con 21/100).

 

a.      Tipo de fondo: Cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 725,000

c.       Valor Cuota: DOP 10,000.00

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: DOP 10,000.00

e.       Plazo de Vencimiento: 15 años

f.        Activos Subyacentes: Inversión en sociedades que no están inscritas en el RMVP y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana en cualquier sector económico excepto el sector financiero. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos,

g.       Pago de dividendos: Semestrales

h.       Moneda: Pesos Dominicanos (DOP)

i.         Agente de Colocación: Vertex Valores Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: 

l.         Mercado secundario: S

m.      Comisión Pioneer por administración: 2.0%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Establecidos en el Prospecto y en el Reglamento

p.       Impuesto persona física y jurídica: Lo establecido por la DGII para la ganancia de capital y el 10% impuesto por la DGII (CEVALDOM)

q.       Fecha de aprobación: Segunda Resolución del 12 de septiembre del 2017 con el Registro no. SIVFIC-029, modificada por la Primera Resolución del 13 de febrero del 2018

r.        Fecha de emisión: 19 de febrero de 2018

s.       Retorno: 

 

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.