Lunes 24 de Abril de 2017 |   GMT-4.00

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11.00% CI090224 2024 101.3913
11.00% NO050124 2024 101.8516
0.00% CP1JFI01 2026 1,009.1844
0.00% CP1FCP01 2020 1,222.2014
12.00% MH12032 2032 105.7066
6.25% BC1DPP01 2027 101.0199
11.00% CI030223 2023 105.5818
0.00% CP1EXC06 2026 104.8697
0.00% CP1GAM01 2020 1,315.0924
10.00% NO100921 2021 99.9801
11.00% NO150923 2023 101.1000
11.00% MH32026 2026 104.8249
15.50% CI051018 2018 108.8064
10.50% MH22023 2023 101.3059
12.00% BC2REMI4 2019 100.5467
15.50% CI110119 2019 110.2398
0.00% CP1FCP02 2020 1,218.3090
0.00% CP1FIP01 2020 1,046.2192
12.00% NO200122 2022 107.0203
6.25% BC1DPP10 2027 100.9995
7.00% CDEEE23 2023 111.6933
11.00% CI141022 2022 100.8611
11.00% CI230623 2023 101.9366
10.88% MH22026 2026 101.5761
11.00% MH42026 2026 102.0554
9.00% NB280717 2017 99.8768
0.00% VF1FIM07 2025 1,066.3589
9.50% BC1UCA04 2017 100.0000
9.50% BC1UCA07 2017 99.0000
11.75% BC2REMI2 2018 100.2500
12.00% BC2REMI3 2019 100.2500
12.00% BC4EGH01 2026 102.9030
12.00% BC4EGH03 2026 102.9030
0.00% BS1BCA12 2021 100.0000
10.50% CI100120 2020 100.4550
15.50% CI130718 2018 107.9668
15.50% CI150319 2019 111.3944
14.00% CI181019 2019 108.8093
15.50% CI190419 2019 110.1569
13.00% CI200320 2020 106.7945
15.95% MH12021 2021 120.1291
12.00% NO050419 2019 105.3300
12.00% NO220219 2019 105.0296
9.50% BC1ALP01 2019 98.5000
11.25% BC2REMI1 2017 100.2500
11.25% BC2REMI6 2018 100.1000
5.75% BC3EGH09 2025 103.6907
11.25% BC4EGH13 2026 100.0000
11.15% BC4EGH20 2026 100.0010
9.50% BC4PAR01 2017 99.8500
10.25% BC4PAR04 2020 100.0000
9.45% BC5PAR02 2018 99.0000
0.00% BS1BCA09 2021 100.0000
0.00% BS1BCA10 2021 100.0000
0.00% BS1BCA14 2021 100.0000
0.00% BS1BCA15 2021 100.0000
15.50% CI290618 2018 107.2568
0.00% CP1FIIP1 2025 1,070.6000
0.00% CP1FIP02 2020 1,046.3070
0.00% CP1FIP03 2020 1,045.0473
16.00% MH12020 2020 117.9870
16.95% MH12022 2022 125.7685
11.38% MH12029 2029 103.8146
0.00% VF1FIM06 2025 1,063.6927
0.00% VF1FIM08 2025 1,076.9422
0.00% VF1FPM02 2026 1,066.8630

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 21 de  abril del 2017 será dRD$ 1,224.32 (mil doscientos veinticuatro pesos con 32/100).

 

Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 21 de abril del 2017 será dRD$ 1,071.91 (mil setenta y un pesos con 91/100).

 

 a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.