Miércoles 20 de Febrero de 2019 |   GMT-4.00

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0.00% CP1JFI01 2026 1,052.7965
0.00% CP1EXC08 2026 107.4716
11.50% MH12034 2034 108.6063
10.00% NO261121 2021 99.9223
12.00% MH12032 2032 111.9041
0.00% CP1FCP02 2020 1,359.6603
0.00% CP1GAM01 2020 1,590.1400
6.25% BC1DPP01 2027 107.1115
10.50% CI140225 2025 102.6686
9.00% BC2ALP01 2021 100.4529
16.95% MH12022 2022 118.8928
10.38% MH12026 2026 102.9102
11.25% MH12027 2027 103.0774
5.95% BSDR2027 2027 104.8541
11.00% CI030223 2023 104.5545
11.00% CI230623 2023 105.2200
12.00% NO050419 2019 100.3562
10.50% BS1BHD01 2028 95.4274
15.50% CI150319 2019 100.5489
9.50% NO150121 2021 100.0678
9.50% BC2ALP02 2023 100.0000
5.50% BC4CPM01 2027 102.4060
10.75% BS1ALN10 2024 107.9238
13.00% CI070820 2020 105.0935
0.00% CP1EXC04 2026 107.4025
10.00% NO100921 2021 99.8437
11.25% BC4EGH11 2026 100.8245
11.25% BC4EGH12 2026 100.8245
11.50% BC6EGH04 2027 100.0000
7.50% BSRD2021 2021 104.1735
6.88% BSRD2026 2026 106.6769
6.00% BSRD2028 2028 101.2830
10.50% CI041024 2024 102.0890
10.50% CI100120 2020 100.8314
0.00% CP1EXC07 2026 107.2401
11.00% NB300721 2021 103.2443
10.00% NO130123 2023 99.6678
10.50% NO170125 2025 100.8645
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
12.00% BC1CMD01 2028 100.5570
6.25% BC1DPP02 2027 107.1115
5.90% BC1DPP52 2027 105.2695
6.00% BC3EGH06 2025 105.0531
12.00% BC4EGH01 2026 100.8245
12.00% BC4EGH03 2026 100.1499
11.50% BC4EGH04 2026 101.9627
11.50% BC4EGH10 2026 101.9627
11.25% BC4EGH13 2026 100.8245
11.50% BC6EGH01 2027 100.0048
11.00% BC6EGH20 2027 104.3759
8.90% BSRD2023 2023 97.2200
10.50% CI300525 2025 100.7381
0.00% CP1FCP01 2020 1,359.6603
0.00% CP1PIF 2023 1,000.0000
11.38% MH12029 2029 107.9150
10.40% MH22019 2019 100.3774
10.38% MH22022 2022 102.2796
10.25% MH22024 2024 101.2056
13.50% MH22028 2028 114.2497
6.00% MHUS2027 2027 106.5699
12.00% BC1CMD02 2028 104.3687
6.25% BC1DPP09 2027 109.9640
6.25% BC1DPP33 2027 108.5302
6.25% BC1DPP35 2027 108.2228
6.25% BC1DPP37 2027 108.5302
6.00% BC1DPP42 2027 106.1996
6.00% BC1DPP43 2027 106.1996
6.00% BC1DPP46 2027 106.1996
6.00% BC1DPP47 2027 106.1996
11.50% BC4EGH05 2026 102.0327
11.50% BC4EGH06 2026 102.0327
11.50% BC4EGH07 2026 102.0327
11.50% BC4EGH08 2026 102.0327
11.50% BC4EGH09 2026 102.0327
6.55% BC4REMI1 2021 100.0000
6.55% BC4REMI2 2022 100.0000
7.00% CDEEE23 2023 111.0083
12.00% CI070122 2022 107.8462
14.00% CI080121 2021 110.4275
11.00% CI141022 2022 106.1641
15.50% CI190419 2019 101.1155
13.00% CI200320 2020 104.7416
0.00% CP1EXC03 2026 107.1684
0.00% CP1EXC05 2026 107.2401
0.00% CP1EXC06 2026 106.8234
0.00% CP1FIIP1 2025 1,097.8200
0.00% CP1FIP02 2020 1,041.8188
0.00% CP1FIP03 2020 1,043.4972
0.00% CP1GUC01 2023 1,033.5384
11.50% MH12024 2024 106.4268
10.50% MH22023 2023 101.6479
11.00% NO170524 2024 102.7764
12.00% NO200122 2022 107.6720
12.00% NO220219 2019 100.0961
0.00% VF1FIM03 2025 1,093.1892

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 20 de febrero del 2019 será de RD$ 1,108.41 (mil ciento ocho pesos con 41/100).

 

 Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 20 de febrero del 2019 será de RD$ 1,260.72 (mil doscientos sesenta pesos con 72/100).

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Desarrollo De Sociedades Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 20 de febrero del 2019 será de RD$ 10,225.24 (diez mil doscientos veinticinco pesos con 24/100).

a.      Tipo de fondo: Cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 725,000

c.       Valor Cuota: DOP 10,000.00

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: DOP 10,000.00

e.       Plazo de Vencimiento: 15 años

f.        Activos Subyacentes: Inversión en sociedades que no están inscritas en el RMVP y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana en cualquier sector económico excepto el sector financiero. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos,

g.       Pago de dividendos: Semestrales

h.       Moneda: Pesos Dominicanos (DOP)

i.         Agente de Colocación: Vertex Valores Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: 

l.         Mercado secundario: S

m.      Comisión Pioneer por administración: 2.0%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Establecidos en el Prospecto y en el Reglamento

p.       Impuesto persona física y jurídica: Lo establecido por la DGII para la ganancia de capital y el 10% impuesto por la DGII (CEVALDOM)

q.       Fecha de aprobación: Segunda Resolución del 12 de septiembre del 2017 con el Registro no. SIVFIC-029, modificada por la Primera Resolución del 13 de febrero del 2018

r.        Fecha de emisión: 19 de febrero de 2018

s.       Retorno: 

 

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.