Miércoles 28 de Junio de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1FCP02 2020 1,237.4996
0.00% CP1FIP02 2020 1,044.5628
0.00% CP1FCP01 2020 1,230.0742
11.00% CI090224 2024 100.6616
11.00% CI230623 2023 102.1362
0.00% CP1GAM01 2020 1,323.8400
0.00% CP1JFI01 2026 1,021.4207
0.00% CP1PIF 2018 1,225.0000
0.00% CP1FIIP1 2025 1,081.0000
0.00% CP1FIP01 2020 1,044.5628
0.00% CP1FIP03 2020 1,048.7682
11.00% NB300721 2021 102.4533
0.00% CP1EXC07 2026 106.0354
0.00% CP1EXC08 2026 105.2632
12.00% MH12032 2032 104.1500
10.50% MH22023 2023 101.1387
0.00% VF1FPM02 2026 1,069.3975
6.25% BC1DPP30 2027 101.0000
7.00% CDEEE23 2023 112.0652
12.00% CI070122 2022 105.5309
10.50% CI100120 2020 102.2589
0.00% CP1EXC02 2026 105.7175
0.00% CP1EXC06 2026 105.7175
11.50% MH12024 2024 106.2883
10.88% MH22026 2026 102.9464
11.00% MH32026 2026 104.7490
6.00% MHUS2027 2027 106.8065
11.00% NO150923 2023 101.4367
12.00% NO200122 2022 107.0494
6.00% BC2EGH03 2020 101.2046
15.50% CI150319 2019 110.0761
0.00% CP1EXC01 2026 105.7175
0.00% CP1EXC05 2026 105.7175
16.00% MH12020 2020 117.0379
15.95% MH12021 2021 120.1621
16.95% MH12022 2022 125.0956
11.00% NO050124 2024 101.0992
12.00% NO050419 2019 104.9634
11.00% NO300922 2022 103.4091
6.25% BC1DPP05 2027 102.5965
6.25% BC1DPP29 2027 102.6407
6.00% BC2EGH07 2020 100.8300
12.00% BC2REMI4 2019 100.7384
5.15% BC3CPM01 2025 100.1799
6.50% BC3EGH02 2025 106.9534
6.25% BC3EGH04 2025 105.5000
5.75% BC3EGH09 2025 104.1451
15.00% CI050719 2019 111.1914
0.00% CP1ADV01 2027 1,002,839.5542
0.00% CP1EXC03 2026 105.7175
0.00% CP1EXC04 2026 105.7175
14.50% MH12023 2023 116.7581
11.00% MH42026 2026 102.2851
0.00% VF1FIM07 2025 1,055.1856

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 27 de  junio  del 2017 será dRD$  1,224.79 (mil doscientos veinticuatro pesos con 79/100).

 

Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 27 de junio del 2017 será dRD$  1,083.79 (mil ochenta y tres pesos con 79/100).

 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.