Sábado 22 de Julio de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1FCP02 2020 1,243.2256
11.00% CI090224 2024 99.8965
0.00% CP1GAM01 2020 1,337.0873
0.00% CP1JFI01 2026 1,011.3523
12.00% MH12032 2032 104.9097
10.88% MH22026 2026 100.6866
11.00% CI230623 2023 102.1478
11.00% CI030223 2023 101.9665
12.00% CI070122 2022 104.9609
0.00% CP1EXC07 2026 105.0503
0.00% CP1FIP03 2020 1,045.2733
0.00% CP1PIF 2018 1,220.0673
0.00% CP1FCP01 2020 1,239.9904
10.50% MH22023 2023 101.4944
0.00% VF1FPM02 2026 1,075.0000
6.25% BC1DPP04 2027 103.3297
0.00% CP1FIIP1 2025 1,081.0000
11.50% MH12024 2024 105.6421
6.25% BC1DPP30 2027 101.0000
7.00% CDEEE23 2023 112.0652
14.50% MH12023 2023 118.3863
11.00% NO050124 2024 99.8592
11.00% NO150923 2023 102.6612
6.25% BC1DPP05 2027 102.5952
6.25% BC1DPP31 2027 102.6379
9.50% BC1UCA02 2017 100.0192
6.00% BC2EGH03 2020 101.8424
6.00% BC2EGH07 2020 101.8862
7.00% BC3EGH01 2025 112.1998
6.00% BC3EGH07 2025 105.7886
5.75% BC3EGH09 2025 104.2389
5.75% BC3EGH10 2025 104.2389
11.50% BC6EGH04 2027 100.0534
13.00% CI030120 2020 106.3486
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11.00% CI141022 2022 102.1448
15.50% CI150319 2019 110.0761
15.50% CI290618 2018 105.3930
0.00% CP1ADV01 2027 1,006,400.2682
0.00% CP2GAM01 2030 1,100.0000
10.38% MH22022 2022 101.6223
6.25% BC1DPP13 2027 101.2200
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9.50% BC1UCA03 2017 99.9918
6.25% BC2EGH01 2020 102.1032
6.00% BC2EGH02 2020 101.8123
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12.00% BC4EGH01 2026 102.8396
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11.50% BC4EGH04 2026 100.5024
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10.50% CI100120 2020 100.7886
0.00% CP1EXC01 2026 105.1383
0.00% CP1FIP02 2020 1,041.0418
16.95% MH12022 2022 125.2097
11.25% MH12027 2027 103.6071
11.00% MH32026 2026 102.0349
11.00% MH42026 2026 103.5434
0.00% VF1FIM05 2025 1,062.0000
0.00% VF1FIM07 2025 1,063.0000

El CNV aprobó el primer Fondo Mutuo o Abierto del país

Fecha de publicación:

El Consejo Nacional de Valores (CNV) aprobó el primer Fondo de Inversión Mutuo o Abierto del país

(Fuente: SIV) Santo Domingo. El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores mediante la Segunda  Resolución de fecha 18 de Febrero 2014, aprobó a la Administradora de Fondos de Inversión BHD, S.A. el Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD-Liquidez, siendo este el primer Fondo de Inversión  Mutuo o Abierto del país.

Los fondos mutuos o abiertos tienen una duración indefinida, con un patrimonio y número de cuotas de participación variable. Además sus cuotas son redimibles directamente por el fondo a través de la Sociedad Administradora. 

La condición de aportante de un fondo de inversión abierto se adquiere por la suscripción de cuotas a través de los promotores de la sociedad administradora. Como constancia de la suscripción de cuotas realizada, la sociedad administradora entregará al aportante un certificado de suscripción.

El aportante del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD-Liquidez podrá solicitar la redención total o parcial de las participaciones que les correspondan del fondo en el momento que estime conveniente, siempre y cuando el monto no sea significativo para el fondo.

Entre las características principales del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD-Liquidez, los valores cuentan con un valor nominal de mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00) y una inversión mínima de cinco mil Pesos Dominicanos (RD$5,000.00) para el caso de la suscripción inicial, y mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00) para las suscripciones adicionales una vez se encuentre vinculado el aportante al fondo.  

El fondo no distribuye beneficios periódicamente, sino que los beneficios o pérdidas generados por el fondo están implícitos en la valoración de las cuotas de participación.

 El fondo tiene por objeto ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta únicamente en instrumentos representativos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, principalmente de corto y mediano plazo y denominados en Pesos Dominicanos y/o Dólares, emitidos en el mercado local por empresas e instituciones constituidas en la República Dominicana o en el extranjero. Los valores de oferta pública en los que invierta el fondo deberán estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana y ser negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación.

El fondo contará con un Comité de Inversiones que es el órgano de la Administradora de Fondos que tendrá a su cargo el análisis de las inversiones y riesgos de los emisores, así como la definición de los tipos de inversión y las políticas para la adquisición y liquidación de las inversiones del fondo de acuerdo a las políticas de inversión establecidas en el prospecto y reglamento interno del mismo. El Comité estará conformado por los señores Gabriel Tineo, Vera Jiménez y Bernardo Fuentes Mejía.

El presente fondo no ha sido calificado por una calificadora de riesgo inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos