Viernes 22 de Septiembre de 2017 |   GMT-4.00

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11.25% BC6EGH14 2027 103.0645
11.25% BC6EGH11 2027 103.1266
11.25% BC6EGH12 2027 103.0645
0.00% CP1GAM01 2020 1,368.0400
11.25% BC6EGH13 2027 103.0645
0.00% CP1EXC07 2026 106.4222
0.00% CP1FCP02 2020 1,262.9242
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
11.25% BC6EGH06 2027 104.6308
11.25% BC6EGH07 2027 103.3753
11.25% BC6EGH08 2027 103.3753
11.25% BC6EGH10 2027 103.2508
0.00% CP1JFI01 2026 1,025.0206
10.50% MH22023 2023 102.9219
11.25% BC6EGH05 2027 103.2508
11.25% BC6EGH09 2027 103.2508
12.50% MH22018 2018 101.2933
11.00% NO170524 2024 102.8000
14.50% NO230218 2018 102.8027
13.00% CI200320 2020 108.1528
0.00% CP1FIP03 2020 1,058.1760
14.50% MH12023 2023 118.6181
18.50% MH12028 2028 146.5343
13.50% MH22028 2028 116.2492
12.00% NO110322 2022 106.6908
11.00% CI141022 2022 103.8843
0.00% CP1PIF 2018 1,216.8586
11.25% MH12027 2027 105.0267
12.00% MH12032 2032 107.9005
11.00% NO150923 2023 103.4148
11.00% NO300922 2022 103.8575
6.25% BC2EGH01 2020 103.0484
7.00% BC3EGH01 2025 112.4535
11.50% BC6EGH04 2027 100.2623
14.50% BCCI0218 2018 102.5820
13.00% CI030120 2020 106.3249
13.00% CI070820 2020 109.1870
15.50% CI130718 2018 105.1398
10.38% MH12026 2026 101.7993
12.00% NO050419 2019 104.1556
10.50% NO170120 2020 101.2482
6.25% BC1DPP25 2027 102.8000
6.25% BC1DPP36 2027 106.8570
6.00% BC1DPP44 2027 101.3664
6.00% BC1DPP46 2027 101.0000
6.00% BC1DPP47 2027 101.3664
6.25% BC3EGH03 2025 108.4803
14.50% BCCI0118 2018 102.2272
11.00% CI030223 2023 103.1490
11.00% CI050118 2018 100.6734
11.00% CI090224 2024 102.7179
15.50% CI290618 2018 104.9032
0.00% CP1FIP02 2020 1,053.1760
0.00% CP2GAM01 2030 1,114.7400
10.88% MH22026 2026 102.5285
11.00% MH32026 2026 103.3367
6.00% MHUS2027 2027 107.4435
11.00% NB300721 2021 104.1482
11.00% NO050124 2024 102.4745
11.00% NO150722 2022 103.5669
0.00% VF1FPM02 2026 1,072.2840
9.60% BC1ALP02 2019 100.2568
6.00% BC1DPP41 2027 104.5626
6.00% BC2EGH03 2020 102.0358
5.15% BC3CPM01 2025 100.0248
6.25% BC3EGH04 2025 107.9484
6.25% BC3EGH05 2025 107.8833
6.00% BC3EGH07 2025 106.3793
5.75% BC3EGH10 2025 105.1783
7.00% CDEEE23 2023 115.5428
15.50% CI051018 2018 106.6892
10.50% CI100120 2020 102.5292
9.25% CI120118 2018 100.4568
12.00% CI131017 2017 100.4308
11.00% CI221217 2017 100.8916
11.00% CI230623 2023 103.9292
0.00% CP1ADV01 2027 1,000,000.0000
0.00% CP1EXC01 2026 106.4020

El CNV aprobó el primer Fondo Mutuo o Abierto del país

Fecha de publicación:

El Consejo Nacional de Valores (CNV) aprobó el primer Fondo de Inversión Mutuo o Abierto del país

(Fuente: SIV) Santo Domingo. El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores mediante la Segunda  Resolución de fecha 18 de Febrero 2014, aprobó a la Administradora de Fondos de Inversión BHD, S.A. el Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD-Liquidez, siendo este el primer Fondo de Inversión  Mutuo o Abierto del país.

Los fondos mutuos o abiertos tienen una duración indefinida, con un patrimonio y número de cuotas de participación variable. Además sus cuotas son redimibles directamente por el fondo a través de la Sociedad Administradora. 

La condición de aportante de un fondo de inversión abierto se adquiere por la suscripción de cuotas a través de los promotores de la sociedad administradora. Como constancia de la suscripción de cuotas realizada, la sociedad administradora entregará al aportante un certificado de suscripción.

El aportante del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD-Liquidez podrá solicitar la redención total o parcial de las participaciones que les correspondan del fondo en el momento que estime conveniente, siempre y cuando el monto no sea significativo para el fondo.

Entre las características principales del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD-Liquidez, los valores cuentan con un valor nominal de mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00) y una inversión mínima de cinco mil Pesos Dominicanos (RD$5,000.00) para el caso de la suscripción inicial, y mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00) para las suscripciones adicionales una vez se encuentre vinculado el aportante al fondo.  

El fondo no distribuye beneficios periódicamente, sino que los beneficios o pérdidas generados por el fondo están implícitos en la valoración de las cuotas de participación.

 El fondo tiene por objeto ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta únicamente en instrumentos representativos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, principalmente de corto y mediano plazo y denominados en Pesos Dominicanos y/o Dólares, emitidos en el mercado local por empresas e instituciones constituidas en la República Dominicana o en el extranjero. Los valores de oferta pública en los que invierta el fondo deberán estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana y ser negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación.

El fondo contará con un Comité de Inversiones que es el órgano de la Administradora de Fondos que tendrá a su cargo el análisis de las inversiones y riesgos de los emisores, así como la definición de los tipos de inversión y las políticas para la adquisición y liquidación de las inversiones del fondo de acuerdo a las políticas de inversión establecidas en el prospecto y reglamento interno del mismo. El Comité estará conformado por los señores Gabriel Tineo, Vera Jiménez y Bernardo Fuentes Mejía.

El presente fondo no ha sido calificado por una calificadora de riesgo inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos