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Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2026	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2027	AA	1000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Mensual	2027	AA	1000000000.0000

Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.0000	Tasa Fija	Semestral	2026	AA-	500000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.0000	Tasa Fija	Semestral	2026	AA-	500000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.0000	Tasa Fija	Semestral	2026	AA-	500000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	6.9709	Tasa Variable	Semestral	2026	AA-	500000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	6.9709	Tasa Variable	Semestral	2026	AA-	500000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	6.9709	Tasa Variable	Semestral	2026	AA-	500000000.0000

Asociacion la Nacional de AyP

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	10.7500	Tasa Fija	Semestral	2024	BBB+	100000000.0000

Banco Central de la R.D.

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Banco De Ahorro y Credito Fondesa,S.A

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	5.8567	Tasa Variable	Semestral	2023	A	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	5.8567	Tasa Variable	Semestral	2023	A	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	5.8567	Tasa Variable	Semestral	2023	A	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	5.8567	Tasa Variable	Semestral	2023	A	100000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	5.8567	Tasa Variable	Semestral	2023	A	100000000.0000

Banco Popular Dominicano

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Subordinados	1000000.0000	DOP	7.5940	Tasa Variable	Mensual	2022	AA	5000000000.0000

Banco de Reservas de la República Dominicana

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	4.8600	Tasa Variable	Semestral	2024	AA	5000000000.0000
Bonos Subordinados	1000.0000	DOP	4.8600	Tasa Variable	Semestral	2024	AA	5000000000.0000

Compañía de Electricidad de Puerto Plata

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Consorcio Energético Punta Cana Macao

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Consorcio Remix

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Corporacion Financiera Internacional

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos	1000.0000	DOP	8.7500	Tasa Fija	Semestral	2023		450000000.0000

Dominican Power Partners

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.2500	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.0000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.0000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.0000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.0000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.0000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.0000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	6.0000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	5.9000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	5.9000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	5.9000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	5.9000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000
Bonos Corporativos	30.0000	USD	5.9000	Tasa Fija	Trimestral	2027	AAA	5000000.0000

Empresa Generadora de Electricidad de Haina

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.5000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.5000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.5000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.5000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.2500	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.0000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.0000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.0000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.0000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.0000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000
Bonos Corporativos	500.0000	DOP	11.0000	Tasa Fija	Mensual	2027	A+	233298000.0000

Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000
Valor de Fideicomiso	1000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	Afo	1000000.0000

Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Valor de Fideicomiso	0.0000	USD	10.0000	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	Afo	6000000.0000

Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2028	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000
Valores de Fideicomiso Represent de Deuda	1000.0000	DOP	10.5000	Tasa Fija	Semestral	2029	AA-	2500000000.0000

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	1000000.0000	DOP	0.0000	Dividendos/NAV	Vencimiento	2027	BBBfa	500000000.0000

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	50000.0000	USD	0.0000	Dividendos/NAV	Anual	2030	A-fa	25000000.0000

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	1000.0000	DOP	0.0000	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	BBB+fa	721843643.6200

Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	10000.0000	DOP	0.0000	Dividendos/NAV	Anual	2025	M5	300000000.0000

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	2000000.0000
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	3000000.0000
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	3000000.0000
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	3500000.0000
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	3500000.0000
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	3500000.0000
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	3500000.0000
Cuotas de Participacion	20000.0000	USD	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	10500000.0000

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	10000.0000	DOP	Dividendos/NAV	Mensual	2025	Aaf	100000000.0000
Cuotas de Participacion	10000.0000	DOP	Dividendos/NAV	Mensual	2025	Aaf	100000000.0000
Cuotas de Participacion	10000.0000	DOP	Dividendos/NAV	Mensual	2025	Aaf	100000000.0000

Motor Crédito S. A.

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Ministerio de Hacienda

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Bonos de Deuda Ley 331-15	100000.0000	DOP	11.0000	Tasa Fija	Semestral	2026		16000000000.0000

JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	1000.0000	USD	0.0000	Dividendos/NAV	Trimestral	2026	BBBfa	3000000.0000

Parallax Valores S. A.

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

United Capital Puesto de Bolsa

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido

Pioneer Investment Funds

Titulo Valor	Minimo Inversion	Moneda	Tasa%	Tipo Tasa	Pago	Fecha de vencimiento	Calificacion	Monto Emitido
Cuotas de Participacion	1000.0000	DOP	0.0000	Dividendos/NAV	Trimestral	2025	BBB+fa	721843643.6200

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